兴业纯债6个月定开债A
(005988)公募债券型
1.0430
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
现任基金经理
伍方方 上任时间：2018-08-07
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 兴业中短债C | 货币型 | 2018-05-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业中短债A | 货币型 | 2018-05-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 兴业纯债6个月定开债A | 债券型 | 2018-08-07 | 至今 | 22.57% | 5.75% | -0.33% | 2.14% |
| 兴业纯债6个月定开债C | 债券型 | 2018-08-07 | 至今 | 19.68% | 5.75% | -0.33% | 2.14% |
| 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2019-02-14 | 至今 | 22.99% | 5.13% | 2.74% | -1.58% |
| 兴业丰利债券 | 债券型 | 2020-12-23 | 至今 | 17.21% | -14.78% | -39.53% | -32.66% |
| 兴业添利债券 | 债券型 | 2021-08-06 | 至今 | 11.36% | -17.48% | -43.55% | -32.44% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 债券型 | 2021-08-10 | 至今 | 15.53% | -18.14% | -43.81% | -32.94% |
| 兴业嘉远债券 | 债券型 | 2023-09-08 | 至今 | 4.61% | -8.38% | -18.66% | -11.05% |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2023-11-15 | 至今 | 2.57% | -6.39% | -16.10% | -6.66% |
| 兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.61% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 中证兴业中高等级信用债指数C | 债券型 | 2023-12-12 | 至今 | 3.40% | -4.37% | -12.85% | -2.23% |
| 兴业添盈债券 | 债券型 | 2024-05-09 | 至今 | 1.22% | -8.56% | -12.90% | -7.90% |
| 兴业180天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-13 | 至今 | 1.40% | -5.82% | -9.44% | -5.67% |
| 兴业180天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-13 | 至今 | 1.38% | -5.82% | -9.44% | -5.67% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 徐青 | 徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016 展开∨ 收起∧ | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 5.60% | 7.01% | 2.21% | 11.50% |