兴业纯债6个月定开债C
(005989)公募债券型
1.0604
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||