兴业纯债6个月定开债C
(005989)公募债券型
1.0604
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2018-06-27
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-07-11 |
| 2 | 0.010000 | 2024-04-08 |
| 3 | 0.050000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.020000 | 2021-03-11 |
| 5 | 0.020000 | 2020-12-14 |
| 6 | 0.020000 | 2020-08-11 |
| 7 | 0.032000 | 2019-06-17 |