申万菱信安泰惠利纯债C
(005990)公募债券型
1.0079
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.025000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.057100 | 2024-03-07 |
| 4 | 0.004000 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.009000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.006000 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.010800 | 2021-08-23 |
| 8 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 9 | 0.006300 | 2021-04-15 |
| 10 | 0.006900 | 2021-01-25 |
| 11 | 0.004000 | 2020-12-17 |
| 12 | 0.050000 | 2020-10-20 |
| 13 | 0.050000 | 2020-08-10 |