光大保德信超短债债券A
(005992)公募债券型
1.1196
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1983
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.20%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034400 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.010400 | 2020-07-20 |
| 3 | 0.012000 | 2019-12-03 |
| 4 | 0.008900 | 2019-03-12 |
| 5 | 0.013000 | 2018-12-10 |