国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0515 | 1.2688 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0513 | 1.2686 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0518 | 1.2691 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0516 | 1.2689 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0519 | 1.2692 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0527 | 1.2700 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0534 | 1.2707 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0531 | 1.2704 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0537 | 1.2710 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0540 | 1.2713 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺泓债券 | -0.11% | -0.24% | -0.81% | 0.77% | 2.07% | -0.21% |
| 同类型排名 | 6084/7089 | 5713/7089 | 6321/7089 | 3641/7089 | 3995/7089 | 6097/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.77亿份 | 260 |
宋璐 上任时间：2019-11-02
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
敬夏玺 上任时间：2024-06-11
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-12-11 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-07 | 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐恢复履行职务的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |