国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0515
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2688
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.028000 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.045000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.023000 | 2022-10-26 |
| 5 | 0.012000 | 2022-03-11 |
| 6 | 0.011000 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.010000 | 2020-12-09 |
| 8 | 0.018000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.005000 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.016000 | 2019-09-23 |
| 11 | 0.002300 | 2019-06-25 |
| 12 | 0.012000 | 2019-03-21 |
| 13 | 0.010000 | 2018-12-24 |
| 14 | 0.008000 | 2018-09-25 |