国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1342
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.010000 | 2021-10-12 |
| 4 | 0.005000 | 2021-01-21 |
| 5 | 0.010000 | 2020-06-24 |
| 6 | 0.010000 | 2020-03-25 |
| 7 | 0.010000 | 2019-12-24 |
| 8 | 0.010000 | 2019-09-23 |
| 9 | 0.010000 | 2019-06-24 |
| 10 | 0.017000 | 2019-03-05 |