国投瑞银顺昌纯债债券A
(005996)公募债券型
1.1342
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
现任基金经理
王侃 上任时间：2020-11-07
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 至今 | 8.03% | -4.68% | -26.55% | -20.96% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 16.21% | -4.31% | -28.52% | -22.46% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 14.63% | 0.73% | -23.91% | -17.76% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2021-02-27 | 至今 | 13.00% | -9.68% | -31.82% | -29.02% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2021-04-09 | 至今 | 13.77% | -8.99% | -29.29% | -25.90% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型 | 2022-01-12 | 至今 | 8.16% | -11.16% | -30.45% | -21.04% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型 | 2022-01-12 | 至今 | 8.76% | -11.16% | -30.45% | -21.04% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 6.02% | -1.80% | -16.07% | -8.45% |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-22 | 至今 | 3.07% | 3.31% | -1.05% | 5.78% |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-22 | 至今 | 2.82% | 3.31% | -1.05% | 5.78% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-01-02 | 至今 | 4.28% | 12.15% | 10.55% | 17.10% |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-26 | 至今 | 2.27% | 9.06% | 11.69% | 13.32% |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-26 | 至今 | 1.96% | 9.06% | 11.69% | 13.32% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 | 至今 | 1.69% | 3.71% | 2.71% | 5.30% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-04 | 至今 | 0.93% | 2.95% | 5.56% | 5.56% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-04 | 至今 | 0.85% | 2.95% | 5.56% | 5.56% |
| 国投瑞银和宜债券A | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 0.85% | 4.59% | 6.15% | 6.84% |
| 国投瑞银和宜债券C | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 0.72% | 4.59% | 6.15% | 6.84% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 | 2024-12-27 | 9.04% | 2.20% | -20.75% | -16.80% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2020-11-07 | 2024-10-08 | 14.63% | 0.73% | -23.91% | -17.76% |
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型 | 2021-02-27 | 2023-08-05 | 8.93% | -6.52% | -23.05% | -24.95% |
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型 | 2021-02-27 | 2023-08-05 | 8.48% | -6.52% | -23.05% | -24.95% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2021-09-08 | 2023-07-21 | 5.95% | -13.79% | -26.43% | -23.42% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-01-02 | 2024-10-08 | 4.28% | 12.15% | 10.55% | 17.10% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李达夫 | 李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧ | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 6.91% | 23.46% | 64.14% | 48.83% |
| 徐栋 | 徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师协会(CFA)会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,曾于2014年3月22 展开∨ 收起∧ | 2018-09-15 | 2020-11-14 | 6.80% | 24.50% | 69.98% | 51.40% |