嘉实中证金融地产ETF联接C
(005999)公募股票型ETF联接指数型金融地产
1.4122
-0.76%-0.0107
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-5.55%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：26.96%
- 最近三年：37.96%
- 成立以来：41.50%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.17% |
0.00 |
6707.28 |
0.00 (1.33%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.17% |
0.00 |
6707.28 |
|
0.00 (1.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.50% |
0.00 |
5449.29 |
0.00 (-0.04%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.50% |
0.00 |
5449.29 |
|
0.00 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.46% |
0.00 |
4417.37 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.46% |
0.00 |
4417.37 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.51% |
0.00 |
4461.10 |
0.00 (0.13%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.51% |
0.00 |
4461.10 |
|
0.00 (0.13%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.64% |
0.00 |
5002.39 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.64% |
0.00 |
5002.39 |
|
0.00 (-0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.35% |
0.00 |
5677.10 |
0.00 (-1.01%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.35% |
0.00 |
5677.10 |
|
0.00 (-1.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.34% |
0.00 |
5083.31 |
0.00 (-1.17%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.34% |
0.00 |
5083.31 |
|
0.00 (-1.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.17% |
0.00 |
5251.17 |
0.00 (1.92%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.17% |
0.00 |
5251.17 |
|
0.00 (1.92%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.09% |
0.00 |
5620.87 |
0.00 (-2.19%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
94.09% |
0.00 |
5620.87 |
|
0.00 (-2.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.90% |
0.00 |
5467.06 |
0.00 (-1.07%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.90% |
0.00 |
5467.06 |
|
0.00 (-1.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
90.83% |
0.00 |
6926.92 |
0.00 (1.06%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
90.83% |
0.00 |
6926.92 |
|
0.00 (1.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.89% |
0.00 |
6282.64 |
0.00 (0.33%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.89% |
0.00 |
6282.64 |
|
0.00 (0.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.22% |
0.00 |
6161.80 |
0.00 (0.16%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.22% |
0.00 |
6161.80 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.38% |
0.00 |
5722.41 |
0.00 (1.16%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.38% |
0.00 |
5722.41 |
|
0.00 (1.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.54% |
0.00 |
6023.33 |
0.00 (-0.44%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.54% |
0.00 |
6023.33 |
|
0.00 (-0.44%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.10% |
0.00 |
5437.74 |
0.00 (-1.57%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.10% |
0.00 |
5437.74 |
|
0.00 (-1.57%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.53% |
0.00 |
6840.90 |
0.00 (0.78%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.53% |
0.00 |
6840.90 |
|
0.00 (0.78%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.31% |
0.00 |
8334.00 |
0.00 (1.36%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.31% |
0.00 |
8334.00 |
|
0.00 (1.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.67% |
0.00 |
5429.80 |
0.00 (-1.70%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
93.67% |
0.00 |
5429.80 |
|
0.00 (-1.70%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.97% |
0.00 |
5632.51 |
0.00 (0.47%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.97% |
0.00 |
5632.51 |
|
0.00 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.44% |
0.00 |
5230.23 |
0.00 (-0.94%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.44% |
0.00 |
5230.23 |
|
0.00 (-0.94%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.50% |
0.00 |
5081.47 |
0.00 (0.87%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
91.50% |
0.00 |
5081.47 |
|
0.00 (0.87%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.37% |
0.00 |
4419.52 |
0.00 (0.34%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.37% |
0.00 |
4419.52 |
|
0.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.71% |
0.00 |
6287.73 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
92.71% |
0.00 |
6287.73 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>