诺安鼎利混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1450.66	11.83%	72.82%
批发和零售业	123.29	1.01%	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.76	0.81%	4.96%
文化、体育和娱乐业	62.84	0.51%	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	45.39	0.37%	2.28%
采矿业	44.02	0.36%	2.21%
金融业	36.42	0.30%	1.83%
科学研究和技术服务业	24.30	0.20%	1.22%
农、林、牧、渔业	16.12	0.13%	0.81%
房地产业	15.96	0.13%	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	15.87	0.13%	0.80%
建筑业	10.52	0.09%	0.53%
租赁和商务服务业	8.22	0.07%	0.41%
卫生和社会工作	8.14	0.07%	0.41%
居民服务、修理和其他服务业	8.05	0.07%	0.40%
公共管理、社会保障和社会组织	7.92	0.06%	0.40%
住宿和餐饮业	7.91	0.06%	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	7.78	0.06%	0.39%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	172.34	7.53%	50.79%
金融业	56.22	2.46%	16.57%
批发和零售业	22.92	1.00%	6.76%
交通运输、仓储和邮政业	18.68	0.82%	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.76	0.69%	4.64%
租赁和商务服务业	10.03	0.44%	2.95%
房地产业	7.66	0.33%	2.26%
采矿业	6.79	0.30%	2.00%
建筑业	6.52	0.29%	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.48	0.28%	1.91%
农、林、牧、渔业	4.50	0.20%	1.33%
教育	4.10	0.18%	1.21%
科学研究和技术服务业	3.83	0.17%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	2.52	0.11%	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.97	0.04%	0.28%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	236.81	9.88%	51.22%
金融业	66.36	2.77%	14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.66	1.20%	6.20%
批发和零售业	23.02	0.96%	4.98%
水利、环境和公共设施管理业	20.65	0.86%	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.01	0.83%	4.33%
建筑业	15.32	0.64%	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	12.99	0.54%	2.81%
采矿业	9.96	0.42%	2.15%
科学研究和技术服务业	8.18	0.34%	1.77%
农、林、牧、渔业	7.17	0.30%	1.55%
租赁和商务服务业	4.40	0.18%	0.95%
文化、体育和娱乐业	4.20	0.18%	0.91%
教育	2.07	0.09%	0.45%
住宿和餐饮业	1.34	0.06%	0.29%
房地产业	1.22	0.05%	0.26%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	712.78	19.28%	70.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	71.56	1.94%	7.09%
金融业	59.43	1.61%	5.89%
批发和零售业	49.67	1.34%	4.92%
文化、体育和娱乐业	17.67	0.48%	1.75%
建筑业	15.40	0.42%	1.53%
房地产业	14.55	0.39%	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.38	0.36%	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	12.69	0.34%	1.26%
农、林、牧、渔业	11.74	0.32%	1.16%
租赁和商务服务业	11.44	0.31%	1.13%
科学研究和技术服务业	8.05	0.22%	0.80%
采矿业	7.75	0.21%	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	0.07%	0.26%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	458.63	12.69%	60.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.05	1.38%	6.65%
批发和零售业	37.40	1.03%	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.76	1.02%	4.88%
采矿业	32.09	0.89%	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	25.80	0.71%	3.43%
金融业	25.64	0.71%	3.41%
水利、环境和公共设施管理业	22.55	0.62%	3.00%
科学研究和技术服务业	17.60	0.49%	2.34%
租赁和商务服务业	13.46	0.37%	1.79%
文化、体育和娱乐业	12.45	0.34%	1.65%
农、林、牧、渔业	7.37	0.20%	0.98%
住宿和餐饮业	3.63	0.10%	0.48%
建筑业	3.40	0.09%	0.45%
教育	3.34	0.09%	0.44%
卫生和社会工作	2.58	0.07%	0.34%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	366.64	11.77%	67.18%
金融业	60.09	1.93%	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.69	1.24%	7.09%
科学研究和技术服务业	19.05	0.61%	3.49%
建筑业	15.49	0.50%	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	10.55	0.34%	1.93%
采矿业	7.30	0.23%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.70	0.22%	1.23%
教育	3.79	0.12%	0.69%
农、林、牧、渔业	3.67	0.12%	0.67%
房地产业	3.65	0.12%	0.67%
文化、体育和娱乐业	3.47	0.11%	0.64%
住宿和餐饮业	3.41	0.11%	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	3.22	0.10%	0.59%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	388.18	11.50%	73.90%
金融业	59.60	1.77%	11.35%
交通运输、仓储和邮政业	17.53	0.52%	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.92	0.50%	3.22%
采矿业	8.92	0.26%	1.70%
批发和零售业	8.67	0.26%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	8.61	0.26%	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.42	0.25%	1.60%
房地产业	8.38	0.25%	1.60%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128.30	8.40%	70.42%
金融业	27.51	1.80%	15.10%
文化、体育和娱乐业	9.89	0.65%	5.43%
批发和零售业	7.06	0.46%	3.88%
科学研究和技术服务业	5.20	0.34%	2.85%
租赁和商务服务业	4.25	0.28%	2.33%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68.15	4.46%	75.61%
租赁和商务服务业	7.93	0.52%	8.80%
金融业	7.48	0.49%	8.30%
建筑业	6.57	0.43%	7.29%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78.90	4.96%	82.80%
租赁和商务服务业	9.32	0.59%	9.78%
卫生和社会工作	7.07	0.45%	7.42%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	91.85	5.76%	69.98%
采矿业	31.92	2.00%	24.32%
卫生和社会工作	7.48	0.47%	5.70%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110.23	6.89%	70.98%
采矿业	35.10	2.19%	22.60%
卫生和社会工作	9.97	0.62%	6.42%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110.75	6.86%	70.16%
采矿业	37.67	2.33%	23.87%
卫生和社会工作	9.42	0.58%	5.97%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116.60	7.17%	62.59%
采矿业	33.60	2.07%	18.04%
批发和零售业	15.87	0.98%	8.52%
卫生和社会工作	11.57	0.71%	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.66	0.53%	4.65%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	85.75	5.23%	49.26%
制造业	72.80	4.44%	41.82%
交通运输、仓储和邮政业	4.13	0.25%	2.37%
文化、体育和娱乐业	3.66	0.22%	2.10%
批发和零售业	2.36	0.14%	1.36%
采矿业	2.30	0.14%	1.32%
科学研究和技术服务业	1.96	0.12%	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	0.05%	0.51%
建筑业	0.21	0.01%	0.12%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92.52	4.53%	41.66%
金融业	77.91	3.81%	35.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.79	1.51%	13.87%
交通运输、仓储和邮政业	4.20	0.21%	1.89%
农、林、牧、渔业	3.93	0.19%	1.77%
文化、体育和娱乐业	3.65	0.18%	1.64%
采矿业	3.61	0.18%	1.62%
批发和零售业	2.04	0.10%	0.92%
科学研究和技术服务业	1.89	0.09%	0.85%
房地产业	1.36	0.07%	0.61%
建筑业	0.18	0.01%	0.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	152.60	7.07%	39.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.99	4.72%	26.09%
金融业	61.05	2.83%	15.62%
交通运输、仓储和邮政业	47.35	2.19%	12.11%
房地产业	6.93	0.32%	1.77%
农、林、牧、渔业	4.71	0.22%	1.21%
文化、体育和娱乐业	3.77	0.17%	0.96%
采矿业	3.04	0.14%	0.78%
卫生和社会工作	2.96	0.14%	0.76%
批发和零售业	2.23	0.10%	0.57%
建筑业	1.95	0.09%	0.50%
科学研究和技术服务业	1.42	0.07%	0.36%
租赁和商务服务业	0.97	0.04%	0.25%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	346.96	14.39%	51.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	188.78	7.83%	27.94%
交通运输、仓储和邮政业	60.55	2.51%	8.96%
金融业	41.39	1.72%	6.13%
房地产业	8.60	0.36%	1.27%
租赁和商务服务业	7.60	0.32%	1.12%
农、林、牧、渔业	5.23	0.22%	0.77%
文化、体育和娱乐业	3.37	0.14%	0.50%
批发和零售业	3.35	0.14%	0.50%
采矿业	3.34	0.14%	0.49%
卫生和社会工作	2.55	0.11%	0.38%
建筑业	2.47	0.10%	0.37%
科学研究和技术服务业	1.35	0.06%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	459.84	15.23%	51.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	158.89	5.26%	17.84%
金融业	110.08	3.65%	12.36%
交通运输、仓储和邮政业	93.19	3.09%	10.46%
房地产业	15.84	0.52%	1.78%
采矿业	10.79	0.36%	1.21%
建筑业	10.12	0.34%	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.92	0.26%	0.89%
农、林、牧、渔业	7.22	0.24%	0.81%
租赁和商务服务业	4.97	0.16%	0.56%
批发和零售业	4.86	0.16%	0.55%
卫生和社会工作	2.80	0.09%	0.31%
文化、体育和娱乐业	2.74	0.09%	0.31%
科学研究和技术服务业	0.90	0.03%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	0.02%	0.05%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185.39	2.57%	44.44%
金融业	130.04	1.80%	31.17%
房地产业	19.07	0.26%	4.57%
采矿业	12.81	0.18%	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	12.71	0.18%	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.50	0.17%	3.00%
建筑业	10.77	0.15%	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.76	0.12%	2.10%
租赁和商务服务业	6.61	0.09%	1.58%
农、林、牧、渔业	6.36	0.09%	1.52%
批发和零售业	4.77	0.07%	1.14%
文化、体育和娱乐业	3.06	0.04%	0.73%
卫生和社会工作	3.02	0.04%	0.72%
科学研究和技术服务业	0.92	0.01%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	0.01%	0.09%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	366.36	2.91%	54.15%
制造业	149.13	1.19%	22.04%
采矿业	47.57	0.38%	7.03%
交通运输、仓储和邮政业	23.62	0.19%	3.49%
房地产业	19.82	0.16%	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.27	0.14%	2.55%
建筑业	16.26	0.13%	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.86	0.12%	2.20%
批发和零售业	6.31	0.05%	0.93%
租赁和商务服务业	5.41	0.04%	0.80%
农、林、牧、渔业	5.13	0.04%	0.76%
卫生和社会工作	1.91	0.02%	0.28%
文化、体育和娱乐业	1.74	0.01%	0.26%
科学研究和技术服务业	0.87	0.01%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	0.00%	0.04%