中信保诚稳鸿A
(006011)公募债券型
4.7324
0.08%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
7.9266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-1.65%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：731.53%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：吴秋君 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.157000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.128000 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.238000 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.260000 | 2024-05-20 |
| 5 | 0.278000 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.035000 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.040000 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.082000 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.086000 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.109000 | 2022-06-13 |
| 11 | 0.056000 | 2021-12-27 |
| 12 | 0.083900 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.020100 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.265700 | 2021-03-03 |
| 15 | 0.278500 | 2021-01-18 |
| 16 | 0.291600 | 2020-12-23 |
| 17 | 0.305400 | 2020-11-30 |
| 18 | 0.330000 | 2020-04-24 |
| 19 | 0.150000 | 2019-06-03 |