易方达鑫转招利混合A

(006013)公募混合型
1.9762 1.22%+0.0241
单位净值 [2025-09-30]
2.0412
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.07%
  • 最近一季:16.34%
  • 最近半年:19.06%
  • 今年以来:24.51%
  • 最近一年:33.72%
  • 最近两年:24.19%
  • 最近三年:22.99%
  • 成立以来:105.61%
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金经理:胡文伯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达鑫转招利混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002916 深南电路 2.43% 4.68 504.55 11.91% 0.00 (新增)
2 688696 极米科技 2.39% 4.35 497.48 11.74% 0.00 (新增)
3 603444 吉比特 2.28% 1.57 474.06 11.19% 0.00 (新增)
4 002841 视源股份 2.15% 12.92 447.03 10.55% 0.00 (新增)
5 002293 罗莱生活 1.88% 44.60 389.80 9.20% 0.00 (新增)
6 603833 欧派家居 1.80% 6.63 374.26 8.83% 0.00 (新增)
7 300253 卫宁健康 1.71% 33.55 355.66 8.39% 0.00 (新增)
8 300973 立高食品 1.46% 6.24 304.32 7.18% 0.00 (新增)
9 300662 科锐国际 0.88% 6.13 182.12 4.30% 0.00 (新增)
10 002557 洽洽食品 0.83% 7.98 172.53 4.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688696 极米科技 3.03% 4.78 637.43 13.85% -0.22 (-4.41%)
2 002841 视源股份 2.17% 12.00 456.60 9.92% 2.74 (29.59%)
3 002293 罗莱生活 1.99% 51.72 418.93 9.11% 51.72 (100.00%)
4 603833 欧派家居 1.97% 6.63 414.24 9.00% 0.00 (0.00%)
5 300973 立高食品 1.88% 9.64 396.20 8.61% -1.99 (-17.11%)
6 002916 深南电路 1.86% 3.11 392.05 8.52% -0.65 (-17.29%)
7 300253 卫宁健康 1.62% 31.51 340.34 7.40% -13.50 (-29.99%)
8 603198 迎驾贡酒 1.55% 6.02 325.80 7.08% 6.02 (100.00%)
9 603444 吉比特 1.36% 1.28 285.43 6.20% 1.28 (100.00%)
10 002557 洽洽食品 1.25% 10.13 262.97 5.72% 0.00 (0.00%)
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