平安惠安债券
(006016)公募债券型
1.0221
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：26.21%
- 成立日期：2018-06-04
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.016000 | 2023-05-11 |
| 4 | 0.011600 | 2022-11-24 |
| 5 | 0.044600 | 2022-04-22 |
| 6 | 0.045000 | 2021-06-09 |
| 7 | 0.020000 | 2019-09-03 |
| 8 | 0.008600 | 2019-03-12 |
| 9 | 0.025000 | 2019-01-31 |