诺安优化配置混合A
(006025)公募混合型
2.7092
1.09%+0.0295
单位净值 [2025-09-30]
2.7092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.14%
- 最近一季：46.02%
- 最近半年：54.19%
- 今年以来：52.02%
- 最近一年：89.40%
- 最近两年：78.54%
- 最近三年：89.07%
- 成立以来：170.92%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：刘慧影
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7092 | 2.7092 | 1.09% |
| 2025-09-29 | 2.6800 | 2.6800 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.6229 | 2.6229 | -1.36% |
| 2025-09-25 | 2.6591 | 2.6591 | -0.27% |
| 2025-09-24 | 2.6664 | 2.6664 | 5.92% |
| 2025-09-23 | 2.5173 | 2.5173 | 4.14% |
| 2025-09-22 | 2.4172 | 2.4172 | 2.09% |
| 2025-09-19 | 2.3677 | 2.3677 | -0.47% |
| 2025-09-18 | 2.3788 | 2.3788 | 3.66% |
| 2025-09-17 | 2.2948 | 2.2948 | 4.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化配置混合A | 7.62% | 19.14% | 46.02% | 54.19% | 89.40% | 52.02% |
| 同类型排名 | 185/8521 | 132/8521 | 695/8521 | 520/8521 | 219/8521 | 1198/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.69亿份 | 11797 |
基金经理
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刘慧影 上任时间：2022-08-03
刘慧影女士:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾就职于东兴证券股份有限公司等,从事行业研究工作,2020年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年8月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2023年9月29日起担任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-08-15 | 关于诺安基金旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-15 | 诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1期） |
| 2025-08-15 | 诺安基金管理有限公司诺安优化配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加银泰证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-28 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-16 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-03-04 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 |