东吴鼎泰纯债债券A
(006026)公募债券型
1.1260
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：22.34%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：杜澄楷 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.040000 | 2020-06-10 |
| 3 | 0.015000 | 2019-06-25 |