东吴鼎泰纯债债券A
(006026)公募债券型
1.1260
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：22.34%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：杜澄楷 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：东吴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 |
| 2025-09-12 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-09-12 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金招募说明书—东吴基金管理有限公司2025年1号 |
| 2025-08-29 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-07-21 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-27 | 东吴基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 |
| 2025-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2024-12-12 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为代销机构、开通转换业务的公告 |