国投瑞银顺祥债券
(006027)公募债券型
1.0279
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：29.19%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：余文朝 张清宁 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.030500 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.033000 | 2023-03-03 |
| 4 | 0.006500 | 2022-03-18 |
| 5 | 0.008000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.004000 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.004000 | 2021-09-22 |
| 8 | 0.006500 | 2021-08-13 |
| 9 | 0.007500 | 2021-06-11 |
| 10 | 0.003500 | 2021-04-19 |
| 11 | 0.003000 | 2021-03-02 |
| 12 | 0.004000 | 2021-01-27 |
| 13 | 0.007000 | 2020-12-15 |
| 14 | 0.002500 | 2020-10-28 |
| 15 | 0.009700 | 2020-09-14 |
| 16 | 0.015600 | 2020-06-12 |
| 17 | 0.009000 | 2020-03-17 |
| 18 | 0.007100 | 2020-01-14 |
| 19 | 0.013000 | 2019-11-08 |
| 20 | 0.009000 | 2019-08-09 |
| 21 | 0.010000 | 2019-05-14 |
| 22 | 0.009000 | 2019-01-28 |