鹏华尊享定开债发起式
(006029)公募债券型
1.0849
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0849 | 1.2104 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0846 | 1.2101 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0844 | 1.2099 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0843 | 1.2098 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0844 | 1.2099 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0847 | 1.2102 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0848 | 1.2103 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0848 | 1.2103 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0848 | 1.2103 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0849 | 1.2104 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊享定开债发起式 | 0.02% | 0.06% | 0.26% | 0.85% | 1.82% | 0.83% |
| 同类型排名 | 2607/7089 | 2196/7089 | 2257/7089 | 3139/7089 | 4772/7089 | 3370/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 43.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 43.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 214 |
基金经理
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应琛 上任时间：2021-11-12
应琛女士:国籍中国,金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员,银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于公募债券投资部,从事投研相关工作。应琛具备基金从业资格。2021年1月2日起担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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