鹏华尊享定开债发起式
(006029)公募债券型
1.0849
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：5.83%
- 成立以来：22.41%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033400 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.002600 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.037000 | 2021-03-04 |
| 4 | 0.019300 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.009200 | 2019-07-10 |
| 6 | 0.024000 | 2019-03-26 |