南方昌元C
(006031)公募债券型可转债
1.8913
2.18%+0.0413
单位净值 [2025-09-30]
1.8913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.63%
- 最近一季：28.57%
- 最近半年：32.18%
- 今年以来：43.66%
- 最近一年：42.77%
- 最近两年：32.84%
- 最近三年：30.28%
- 成立以来：89.13%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方昌元C | 基金全称 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006031 | 成立日期 | 2018-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | 5.19亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 20.18亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘文良 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的长期增值。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 同业存单投资策略 同业存单具备类似银行存款的收益率,同时也拥有较强的二级市场流动性,是重要的货币市场投资工具之一。本基金在分析宏观经济走势,研究市场资金流向的基础上,确定同业存单的投资期限和投资比例,并结合外部评级、内部评级,密切关注存单发行主体的信用资质变化,有效控制信用风险,充分把握同业存单的投资机会,提高基金的收益率和流动性水平。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | ||