创金合信汇泽三个月定开债券C
(006033)公募债券型
1.2004
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2274
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.95 | 15.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.75 | 98.74% | 98.74% | 0.20 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.63 | 12.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.85 | 93.75% | 93.80% | 0.18 | 1.46% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.30 | 10.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 99.62% | 99.64% | 0.04 | 0.37% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 12.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.16 | 98.15% | 98.45% | 0.19 | 1.84% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 12.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.16 | 98.15% | 98.45% | 0.19 | 1.84% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 14.90 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.83 | 99.29% | 99.52% | 0.07 | 0.70% | 0.48% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 83.77% | 83.78% | 0.03 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 97.93% | 97.93% | 0.05 | 2.07% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |