国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1605
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2385
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1605 | 1.2385 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1601 | 1.2381 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1604 | 1.2384 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1602 | 1.2382 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1602 | 1.2382 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1611 | 1.2391 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1617 | 1.2397 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1613 | 1.2393 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1620 | 1.2400 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1624 | 1.2404 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒惠纯债A | -0.05% | -0.18% | -0.26% | 0.43% | 1.89% | 0.34% |
| 同类型排名 | 4990/7089 | 5238/7089 | 4736/7089 | 5420/7089 | 4565/7089 | 4701/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.42亿份 | 132 |
基金经理
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韩正宇 上任时间：2021-07-27
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-01 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
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| 2024-08-02 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-02 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月24日 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |