国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1605
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2385
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2021-02-05 |