国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0178
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2628
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：28.54%
- 成立日期：2018-08-30
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.050000 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.060000 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.080000 | 2020-04-22 |
| 5 | 0.015000 | 2019-06-17 |
| 6 | 0.012000 | 2018-12-03 |