摩根尚睿混合(FOF)A
(006042)公募FOF
1.5576
1.51%+0.0236
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.88%
- 最近一季：24.51%
- 最近半年：22.81%
- 今年以来：30.64%
- 最近一年：53.81%
- 最近两年：22.86%
- 最近三年：18.82%
- 成立以来：55.76%
- 成立日期：2018-08-15
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5576 |
1.5576 |
1.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.69% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5451 |
1.5451 |
0.52% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5371 |
1.5371 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.92% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5514 |
1.5514 |
0.81% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5390 |
1.5390 |
0.45% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5321 |
1.5321 |
0.38% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5300 |
1.5300 |
2.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4930 |
1.4930 |
0.50% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.79% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4974 |
1.4974 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4908 |
1.4908 |
2.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4488 |
1.4488 |
-2.19% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.62% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4905 |
1.4905 |
-1.53% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5136 |
1.5136 |
0.84% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5010 |
1.5010 |
0.62% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4918 |
1.4918 |
1.84% |