永赢惠益债券A
(006043)公募债券型
1.0755
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：30.50%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.015000 | 2025-05-14 |
| 3 | 0.012400 | 2025-02-19 |
| 4 | 0.015000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 9 | 0.005000 | 2022-03-11 |
| 10 | 0.015000 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.007000 | 2021-11-17 |
| 12 | 0.005000 | 2021-03-29 |
| 13 | 0.015000 | 2020-07-16 |
| 14 | 0.025000 | 2020-03-20 |
| 15 | 0.025000 | 2019-11-11 |
| 16 | 0.005000 | 2018-12-25 |