长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0729
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
基本信息
| 基金简称 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 基金全称 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006045 | 成立日期 | 2019-08-28 |
| 基金总份额(亿份) | 19.65亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 24.32亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴冰燕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 (1)债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。具体包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||