长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0729
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0729 | 1.2010 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0724 | 1.2005 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0724 | 1.2005 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0722 | 1.2003 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0725 | 1.2006 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0737 | 1.2018 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0744 | 1.2025 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0740 | 1.2021 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0747 | 1.2028 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0751 | 1.2032 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城久瑞三个月定开债发起式 | -0.07% | -0.22% | -0.30% | 0.72% | 2.12% | 0.45% |
| 同类型排名 | 5414/7089 | 5583/7089 | 4896/7089 | 3971/7089 | 3804/7089 | 4429/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 228 |
基金经理
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吴冰燕 上任时间：2022-07-18
吴冰燕女士:中国国籍,硕士研究生,注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任"长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金"、"长城泰利纯债债券型证券投资基金"、"长城稳利纯债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年1月至今任"长城久稳 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-08 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 |
| 2025-08-08 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-18 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-03-12 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-18 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |