长信稳健纯债债券E
(006047)公募债券型
1.0518
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：44.61%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：朱黎明 王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010200 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.021000 | 2024-05-15 |
| 4 | 0.008400 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.011800 | 2023-09-06 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-15 |
| 9 | 0.009000 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.033900 | 2022-03-09 |
| 11 | 0.100000 | 2020-05-26 |
| 12 | 0.032000 | 2019-03-28 |
| 13 | 0.054000 | 2019-02-26 |