鹏扬核心价值灵活配置A
(006051)公募混合型
1.7893
0.59%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.7893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：12.15%
- 最近半年：11.41%
- 今年以来：18.91%
- 最近一年：9.11%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：-19.65%
- 成立以来：78.93%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：李人望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7893 | 1.7893 | 0.59% |
| 2025-09-29 | 1.7788 | 1.7788 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.7509 | 1.7509 | -0.40% |
| 2025-09-25 | 1.7579 | 1.7579 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.7589 | 1.7589 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.7449 | 1.7449 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.7493 | 1.7493 | -0.81% |
| 2025-09-19 | 1.7635 | 1.7635 | 0.66% |
| 2025-09-18 | 1.7519 | 1.7519 | -1.21% |
| 2025-09-17 | 1.7734 | 1.7734 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬核心价值灵活配置A | 2.54% | 3.50% | 12.15% | 11.41% | 9.11% | 18.91% |
| 同类型排名 | 3198/8521 | 3924/8521 | 5296/8521 | 5578/8521 | 5743/8521 | 5004/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.63亿份 | 3217 |
基金经理
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李人望 上任时间：2024-12-20
李人望先生:清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日起担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-13 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-01-01 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-01 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新）鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金（A份额） |
| 2024-12-28 | 关于鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-12-25 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-25 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-21 | 关于鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2024-12-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 |