中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0205
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.2300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.015000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.020000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.005000 | 2022-05-19 |
| 9 | 0.010000 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.010000 | 2022-01-20 |
| 11 | 0.010000 | 2021-10-25 |
| 12 | 0.010000 | 2021-07-21 |
| 13 | 0.022000 | 2021-04-06 |
| 14 | 0.022000 | 2020-12-28 |
| 15 | 0.022000 | 2019-12-25 |
| 16 | 0.008500 | 2019-01-18 |