鹏扬淳合债券A
(006055)公募债券型
1.0372
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3042
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：33.60%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.050000 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.015000 | 2024-04-23 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.030000 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.020000 | 2021-08-30 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-10 |
| 9 | 0.028000 | 2020-06-15 |
| 10 | 0.010000 | 2020-04-23 |
| 11 | 0.015000 | 2019-12-09 |
| 12 | 0.015000 | 2019-06-24 |
| 13 | 0.010000 | 2019-03-28 |
| 14 | 0.014000 | 2018-11-07 |