鹏扬泓利债券A
(006059)公募债券型
1.1007
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.2897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：31.52%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：张勋 杨爱斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.012000 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.030000 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.018000 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.020000 | 2020-09-08 |
| 11 | 0.020000 | 2020-06-04 |