中加颐睿纯债债券A
(006066)公募债券型
1.0375
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2698
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：28.08%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.007000 | 2025-05-15 |
| 3 | 0.017000 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-04-08 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.009000 | 2022-10-12 |
| 7 | 0.010000 | 2022-07-11 |
| 8 | 0.010000 | 2022-04-27 |
| 9 | 0.015000 | 2022-02-21 |
| 10 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 11 | 0.015000 | 2021-05-26 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-17 |
| 13 | 0.006500 | 2020-09-01 |
| 14 | 0.029000 | 2020-06-15 |
| 15 | 0.035000 | 2019-11-11 |
| 16 | 0.015800 | 2019-01-18 |