中加颐信纯债债券A
(006068)公募债券型
1.0221
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2432
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.050000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.004000 | 2023-04-12 |
| 4 | 0.012000 | 2022-09-09 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.010000 | 2022-02-21 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.010000 | 2021-06-28 |
| 9 | 0.002000 | 2020-09-25 |
| 10 | 0.008000 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.010000 | 2020-03-11 |
| 12 | 0.008000 | 2019-12-09 |
| 13 | 0.010000 | 2019-09-27 |
| 14 | 0.008300 | 2019-06-06 |
| 15 | 0.014100 | 2019-03-06 |
| 16 | 0.009700 | 2018-11-26 |
| 17 | 0.010000 | 2018-09-12 |