银河睿嘉债券A
(006071)公募债券型
1.0271
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.038000 | 2023-05-26 |
| 3 | 0.019000 | 2021-12-21 |
| 4 | 0.020000 | 2021-05-21 |
| 5 | 0.021000 | 2020-03-20 |
| 6 | 0.024500 | 2019-08-09 |
| 7 | 0.015000 | 2018-12-07 |