博时标普500ETF联接C
(006075)公募QDIIETF联接指数型
4.9057
-0.42%-0.0206
单位净值 [2025-09-25]
4.9057
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：15.79%
- 最近两年：45.07%
- 最近三年：72.31%
- 成立以来：143.17%
- 成立日期：2018-06-07
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：89.42亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：博时
基本信息
| 基金简称 | 博时标普500ETF联接C | 基金全称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006075 | 成立日期 | 2018-06-07 |
| 基金总份额(亿份) | 4.46亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 89.42亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万琼 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 经人民币汇率调整的标普500净总收益指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | ||
| 投资目标 | 通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及标的指数成份股。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品,结构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后,如因基金规模变化等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。 本基金的风险控制目标是力争年跟踪误差不超过4%。 | ||