创金合信恒利超短债债券A
(006076)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：25.01%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：吕沂洋 谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.045000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.015000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.025000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.020000 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.030000 | 2022-06-24 |