鑫元全利一年定开债A
(006082)公募债券型
1.0252
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.037000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.052000 | 2023-12-28 |
| 4 | 0.032000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.032000 | 2021-12-20 |
| 6 | 0.007900 | 2019-02-21 |