鑫元全利一年定开债C
(006083)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 10.34 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.57 | 94.45% | 92.56% | 0.52 | 5.11% | 5.01% | 0.15 | 1.47% | 1.44% |
| 2020-12-31 | 11.53 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.30 | 112.04% | 98.02% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.22 | 2.19% | 1.91% |
| 2020-09-30 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.19 | 92.44% | 92.40% | 0.06 | 0.56% | 0.56% | 0.15 | 1.54% | 1.54% |
| 2020-06-30 | 11.82 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.65 | 115.59% | 0.99% | 0.01 | 2.71% | 0.00% | 0.15 | 1.52% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 10.81 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.48 | 92.95% | 87.70% | 0.86 | 8.40% | 7.93% | 0.12 | 1.15% | 1.08% |
| 2019-12-31 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 93.74% | 0.94% | 0.07 | 4.70% | 0.03% | 0.07 | 0.03% | 0.03% |
| 2019-09-30 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 94.02% | 93.93% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 2.24% | 2.24% |
| 2019-06-30 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 96.71% | 0.97% | 0.04 | 4.00% | 0.02% | 0.03 | 1.36% | 0.01% |
| 2019-03-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 60.04% | 97.92% | 0.02 | 2.93% | 0.90% | 0.02 | 1.17% | 1.17% |
| 2018-12-31 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.90% | 4.89% | 0.31 | 10.98% | 10.97% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |