1.5524
-0.86%-0.0133
单位净值 [2022-12-14]
- 最近一月：-3.14%
- 最近一季：-13.37%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：-22.13%
- 最近一年：-23.21%
- 最近两年：-9.12%
- 最近三年：38.78%
- 成立以来：61.48%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
317.09 |
47.73% |
61.35% |
| 采矿业 |
50.15 |
7.55% |
9.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.77 |
5.84% |
7.50% |
| 房地产业 |
35.28 |
5.31% |
6.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.33 |
3.66% |
4.71% |
| 金融业 |
16.03 |
2.41% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.65 |
2.05% |
2.64% |
| 住宿和餐饮业 |
8.07 |
1.21% |
1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.28 |
0.79% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
4.82 |
0.73% |
0.93% |
| 建筑业 |
3.34 |
0.50% |
0.65% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
401.69 |
55.23% |
61.58% |
| 金融业 |
96.64 |
13.29% |
14.82% |
| 采矿业 |
46.24 |
6.36% |
7.09% |
| 房地产业 |
29.15 |
4.01% |
4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.50 |
3.37% |
3.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
16.59 |
2.28% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.18 |
1.54% |
1.71% |
| 住宿和餐饮业 |
8.81 |
1.21% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
6.59 |
0.91% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.52 |
0.90% |
1.00% |
| 建筑业 |
4.36 |
0.60% |
0.67% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
686.05 |
40.67% |
51.20% |
| 房地产业 |
185.10 |
10.97% |
13.81% |
| 金融业 |
158.25 |
9.38% |
11.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.72 |
5.85% |
7.37% |
| 采矿业 |
53.15 |
3.15% |
3.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.45 |
1.45% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.20 |
1.38% |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21.22 |
1.26% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
20.24 |
1.20% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.39 |
1.09% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
16.44 |
0.97% |
1.23% |
| 住宿和餐饮业 |
15.42 |
0.91% |
1.15% |
| 建筑业 |
10.30 |
0.61% |
0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.97 |
0.53% |
0.67% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5453.42 |
65.15% |
73.76% |
| 金融业 |
495.49 |
5.92% |
6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
370.44 |
4.43% |
5.01% |
| 房地产业 |
316.35 |
3.78% |
4.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
241.75 |
2.89% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.97 |
2.40% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.93 |
0.99% |
1.12% |
| 采矿业 |
69.00 |
0.82% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.97 |
0.75% |
0.85% |
| 租赁和商务服务业 |
52.56 |
0.63% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.11 |
0.49% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.75 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.35 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9209.45 |
64.36% |
74.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
824.30 |
5.76% |
6.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
4.40% |
5.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
485.11 |
3.39% |
3.93% |
| 金融业 |
477.83 |
3.34% |
3.88% |
| 房地产业 |
307.96 |
2.15% |
2.50% |
| 采矿业 |
174.47 |
1.22% |
1.42% |
| 住宿和餐饮业 |
66.29 |
0.46% |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.04 |
0.43% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.29 |
0.34% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.38 |
0.19% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.62 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.58 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17163.54 |
75.23% |
79.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1221.26 |
5.35% |
5.65% |
| 金融业 |
827.77 |
3.63% |
3.83% |
| 卫生和社会工作 |
624.19 |
2.74% |
2.89% |
| 租赁和商务服务业 |
517.68 |
2.27% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
2.26% |
2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
286.07 |
1.25% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.52 |
0.70% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
97.38 |
0.43% |
0.45% |
| 教育 |
90.03 |
0.39% |
0.42% |
| 采矿业 |
81.89 |
0.36% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.19 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21091.56 |
71.73% |
76.64% |
| 金融业 |
2360.31 |
8.03% |
8.58% |
| 租赁和商务服务业 |
911.40 |
3.10% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
877.47 |
2.98% |
3.19% |
| 房地产业 |
763.35 |
2.60% |
2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
537.11 |
1.83% |
1.95% |
| 采矿业 |
358.90 |
1.22% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
265.69 |
0.90% |
0.97% |
| 住宿和餐饮业 |
197.03 |
0.67% |
0.72% |
| 教育 |
118.31 |
0.40% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.88 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.76 |
0.06% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33691.80 |
67.60% |
73.40% |
| 金融业 |
2827.06 |
5.67% |
6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2465.96 |
4.95% |
5.37% |
| 租赁和商务服务业 |
2048.55 |
4.11% |
4.46% |
| 卫生和社会工作 |
1197.98 |
2.40% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1144.73 |
2.30% |
2.49% |
| 房地产业 |
748.00 |
1.50% |
1.63% |
| 住宿和餐饮业 |
427.18 |
0.86% |
0.93% |
| 采矿业 |
400.47 |
0.80% |
0.87% |
| 教育 |
395.56 |
0.79% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
325.41 |
0.65% |
0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
213.63 |
0.43% |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.98 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26403.37 |
70.55% |
76.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2793.20 |
7.46% |
8.06% |
| 租赁和商务服务业 |
1494.86 |
3.99% |
4.32% |
| 金融业 |
1211.03 |
3.24% |
3.50% |
| 卫生和社会工作 |
716.38 |
1.91% |
2.07% |
| 批发和零售业 |
619.72 |
1.66% |
1.79% |
| 教育 |
511.96 |
1.37% |
1.48% |
| 房地产业 |
317.67 |
0.85% |
0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
232.47 |
0.62% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
172.05 |
0.46% |
0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
158.22 |
0.42% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17126.46 |
65.38% |
72.51% |
| 金融业 |
2329.23 |
8.89% |
9.86% |
| 批发和零售业 |
1500.97 |
5.73% |
6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1160.88 |
4.43% |
4.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
678.13 |
2.59% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
509.84 |
1.95% |
2.16% |
| 房地产业 |
166.12 |
0.63% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
99.50 |
0.38% |
0.42% |
| 教育 |
46.90 |
0.18% |
0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3833.76 |
66.68% |
72.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
588.20 |
10.23% |
11.08% |
| 金融业 |
528.97 |
9.20% |
9.96% |
| 批发和零售业 |
86.64 |
1.51% |
1.63% |
| 教育 |
71.95 |
1.25% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.68 |
1.14% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
64.05 |
1.11% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.40 |
0.62% |
0.67% |
| 采矿业 |
35.03 |
0.61% |
0.66% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14680.98 |
70.62% |
74.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1379.64 |
6.64% |
7.04% |
| 金融业 |
1247.61 |
6.00% |
6.36% |
| 租赁和商务服务业 |
853.54 |
4.11% |
4.35% |
| 房地产业 |
554.90 |
2.67% |
2.83% |
| 批发和零售业 |
330.74 |
1.59% |
1.69% |
| 采矿业 |
225.98 |
1.09% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
165.36 |
0.80% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
163.71 |
0.79% |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12406.62 |
60.42% |
65.18% |
| 金融业 |
1746.67 |
8.51% |
9.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1552.77 |
7.56% |
8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1155.92 |
5.63% |
6.07% |
| 房地产业 |
717.28 |
3.49% |
3.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
571.35 |
2.78% |
3.00% |
| 批发和零售业 |
460.12 |
2.24% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.79 |
1.12% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
194.02 |
0.94% |
1.02% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3795.55 |
49.21% |
53.47% |
| 金融业 |
1091.13 |
14.15% |
15.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
484.17 |
6.28% |
6.82% |
| 租赁和商务服务业 |
470.40 |
6.10% |
6.63% |
| 批发和零售业 |
354.25 |
4.59% |
4.99% |
| 房地产业 |
302.15 |
3.92% |
4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
229.91 |
2.98% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.39 |
2.57% |
2.80% |
| 采矿业 |
172.13 |
2.23% |
2.42% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1166.90 |
21.49% |
24.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
982.23 |
18.09% |
20.93% |
| 房地产业 |
870.29 |
16.02% |
18.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
681.29 |
12.54% |
14.52% |
| 批发和零售业 |
559.70 |
10.31% |
11.93% |
| 金融业 |
432.41 |
7.96% |
9.21% |