银河睿丰定开债券
(006086)公募债券型
1.0653
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2240
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：吴欣雨 蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-08 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-02 |
| 4 | 0.035000 | 2022-06-14 |
| 5 | 0.030000 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.020000 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.012500 | 2019-12-06 |
| 8 | 0.011200 | 2019-03-28 |