华泰柏瑞中证500ETF联接C
(006087)公募股票型ETF联接指数型
1.0516
0.87%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：24.69%
- 最近半年：26.11%
- 今年以来：30.36%
- 最近一年：33.69%
- 最近两年：38.94%
- 最近三年：42.76%
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华泰柏瑞
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
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512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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0.00 (-1.19%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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512510 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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|
0.00 (0.37%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
512510 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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0.00 |
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|
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| 季报日期: 2019-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
90.02% |
0.00 |
36508.64 |
|
0.00 (0.28%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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37093.05 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
90.30% |
0.00 |
37093.05 |
|
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显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
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21327.82 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
93.33% |
0.00 |
21327.82 |
|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>