永赢润益债券A
(006088)公募债券型
1.1243
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：27.45%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.015000 | 2023-06-30 |
| 3 | 0.020000 | 2023-01-18 |
| 4 | 0.025000 | 2021-06-17 |
| 5 | 0.010000 | 2020-12-25 |
| 6 | 0.010000 | 2020-11-18 |
| 7 | 0.010000 | 2020-08-04 |
| 8 | 0.021000 | 2019-12-05 |
| 9 | 0.006000 | 2018-12-10 |