永赢荣益债券A
(006092)公募债券型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：32.51%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：牟琼屿 连冰洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039600 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.060000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.050100 | 2021-12-07 |
| 5 | 0.054000 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.030000 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.003600 | 2018-11-12 |