永赢泰益债券A
(006094)公募债券型
1.0175
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：27.51%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.019600 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.015000 | 2024-04-18 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.018300 | 2022-11-11 |
| 8 | 0.040000 | 2022-07-20 |
| 9 | 0.045000 | 2021-07-12 |
| 10 | 0.017000 | 2019-11-26 |
| 11 | 0.007000 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.015000 | 2019-06-20 |
| 13 | 0.017000 | 2018-12-03 |