中金浙金6个月定开债
(006096)公募债券型
0.9979
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：28.06%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：闫雯雯 骆毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-18 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-09 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 关于中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-23 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |