平安高等级债A
(006097)公募债券型
1.0618
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.085000 | 2021-11-30 |