平安高等级债A
(006097)公募债券型
1.0618
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2025-04-21 | 平安高等级债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2024-12-10 | 平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |